现货评论铜锌前多持有铝镍新单观望

2019年04月11日 来源:

周二日内铜锌镍集体呈现偏弱震荡态势,夜盘则均出现回调,其中沪铜跌幅最大,但三者关键位支撑效用依旧较好;沪铝震荡下行,其运行重心明显下移,且下方关键位支撑逐步减弱。

当日宏观面主要消息如下:

1.我国月城镇固定资产投资同比+8.3%,符合预期;民间固定资产投资同比+3.1%,前值+2.9%;2.全国月全社会用电量同比+4.96%,增速较去年同期回升4.24%。

综合看,宏观面因素对有色金属影响偏多。

现货方面:

(1)截止手术室净化
,上海金属1#铜现货价格为46710元/吨,较上日下跌1110元/吨,较近月合约升水70元/吨,沪铜回落,投机商蠢蠢欲动,入市收货,部分下游按需采货,成交较昨日明显改善;

(2)当日昆明槽钢
,0#锌现货价格为22530元/吨,较上日下跌190元/吨,较近月合约升水140元/吨,冶炼厂及贸易商正常出货,贸易商市场分歧较大,贸易间市场交投活跃,部分下游畏跌观望香港貸款
,整体市场成交一般;

(3)当日,1#镍现货价格为93600元/吨,较上日下跌1350元/吨,较近月合约升水300元/吨,沪镍震荡,贸易商报价较为单一,而下游仍看跌,询价多接货少,部分下游低价挂单等待成交,当日金川下调镍价1400元/吨至94000元/吨;

(4)当日,A00#铝现货价格为13330元/吨,较上日下跌230元/吨,较近月合约贴水55元/吨,沪铝回调,无锡持货商出货态度积极,上海持货商出货意愿较弱,中间商谨慎态度浓厚,现货宽裕,下游企业仅按需采购,市场整体成交转冷。

相关数据方面:

(1)截止12月13日,伦铜现货价为5757美元/吨,较3月合约贴水17美元/吨;伦铜库存为25.82万吨,较前日增加1.66万吨;上期所铜库存4.16万吨,较上日持平;以沪铜收盘价测算,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为8.17(进口比值为8.2),进口亏损158元/吨(不考虑融资收益);

(2)当日,伦锌现货价为2704美元/吨,较3月合约贴水18.75美元/吨;伦锌库存为43.59万吨,较前日减少1250吨;上期所锌库存9.39万吨,较上日减少343吨;以沪锌收盘价测算,则沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为8.28(进口比值为8.59),进口亏损856元/吨(不考虑融资收益);

(3)当日,伦镍现货价为11275美元/吨,较3月合约贴水48.75美元/吨;伦镍库存为36.86万吨,较前日减少72吨;上期所镍库存9.58万吨,较上日减少351吨;以沪镍收盘价测算,则沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为8.4(进口比值为8.26),进口盈利1562元/吨(不考虑融资收益);

(4)当日,伦铝现货价为1750美元/吨,较3月合约升水4.75美元/吨;伦铝库存为207万吨,较前日减少2.22万吨;上期所铝库存15991吨,较上日增加629吨;以沪铝收盘价测算,则沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.65(进口比值为8.65),进口亏损1734元/吨(不考虑融资收益)。

当日重点关注数据及事件如下:(1)次日3:00 美联储利率决议。

产业链消息方面:(1)菲律宾矿审结果延期至2017年1月底公布。

总体看宏观面偏多、基本面无利空压制,且支撑仍存,铜锌前多可继续持有;菲律宾矿审结果延期公布,镍矿供应不确定性增加,沪镍新单宜观望;铝锭到货持续增加,且现货市场成交冷淡,沪铝宜观望。

单边策略:铜锌镍前多继续持有,新单观望;沪铝新单观望。

套保策略:铜锌镍保持买保头寸不变,沪铝套保新单观望。

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