外汇基本面之重点解读

2019年01月10日 来源:

外汇基本面之重点解读

淘金特约

【非美资讯】

1、消息显示IMF终于批准了给予希腊的324亿欧元援助贷款——这则消息只比之前消息多了“终于”二字,但由此可见其过程是多么坎坷,希腊最终获得IMF的这笔援助贷款,就如雪中送炭、久旱逢甘露,对后面的经济复苏会有较大帮助;

2、荷兰12月失业率为7.2%,前值为7.0%——荷兰作为欧元区成员国之一,也是置身于欧债危机的旋涡中,只是消息层面上有关荷兰的消息很少,给人一种很低调的感觉;不过这次不能再低调了,看到连希腊这样的国家都能获得援助,荷兰也会有想法,所以释放点利空消息叫叫苦,纯属正常;该消息是带有利空效果的;

3、西班牙发售24.09亿欧元2015年10月到期债券,最大收益率为2.770%,12月13日为3.389%;西班牙发售15.84亿欧元2018年1月到期债券,最大收益率为3.808%,1月10日为4.033%;西班牙发售5.12亿欧元2041年7月到期债券,最大收益率为5.705%,上次为6.011%——西班牙成功发行债券,并且最关键是收益率与前次相比大跌不少,这可让西班牙开心死了,因为国债收益率降低就代表最终偿还时成本就会降低,而只要能把国债销售出去,越低的收益率对政府来说就越好;不过对市场来说,看到西班牙国债拍卖那么好,投资情绪也会逐步缓和利好;

4、法国发行23.5亿欧元2015 年1月到期BTAN债券,平均收益率为0.24%,上次为0.12%;法国拍卖44.05亿欧元2018年5月到期OAT债券,平均收益率为1.06%;法国拍卖15.85亿欧元2017年4月到期OAT债券,平均收益率为0.74%——法国国债拍卖也很良好,可以说远比上面的西班牙好上几倍,特别是只有0.24%的3年期债券,一共加起来才0.72%左右的收益率,对法国来说真是相当于无成本融资,看来市场真是很买法国的帐;

5、欧元区11月建筑业生产月率∶-0.4%前值∶-1.6%;欧元区11月建筑业生产年率∶-4.7%前值∶-4.1%——欧元区11月建筑业生产数据整体来说很不利,特别是年率持续走跌,反映的是欧元区建筑业生产继续衰退;欧债危机所带来的后遗症开始慢慢显现,这就是经济的特点,很多数据会超前,而很多数据却会滞后;;

6、澳大利亚1月消费者通胀预期为2.0%,前值1.8%——通胀预期温和上升,但并未超过澳储行的预期,所以澳储行还存在一定下调利率的空间,但通胀预期往往是实际通胀的前瞻性指标,看到数据上涨,又会增加澳储行的顾虑,到底是继续降息亦或保持不变,是个考验人的技术活;

7、澳大利亚12月失业率∶5.4%前值∶5.2%;澳大利亚12月就业人数变化∶-0.55万前值∶1.39万——数据账面上直接反映的就是利空,因此可以看到澳元在此数据刺激下大幅走跌,并在后市走向中仍然呈现下跌;澳元汇率一直高企,实际对澳洲的经济毫无益处,出口受到遏制,国内生产就会萎缩,失业也会上升,而这种情况下,又增加了政府的压力,需要通过措施来进行调整,能选择的方式无非就财政政策和货币政策,而那一个成本最低,就会最终获得澳洲政府的青睐;

8、日本11月第三产业活动指数月率∶-0.3%前值∶-0.1%——第三产业指的是除了农业、工业以外的以不生产物质产品的产业,广泛意义上指的是服务业;活动指数呈现下滑,说明服务需求在下降,日本国内需求进一步走跌就会拖累经济发展,所以安倍晋三上台后会这么激进,就是这个道理;

9、日本12月全国百货商店销售年率下降1.3%,前值为2.2%;日本12月东京百货商店销售年率下降1.1%,前值为3.1%——销售大幅下滑,反映消费需求大幅下降,导致的原因有很多,但最直接的就是国民收入在减少,出口产品备受挑战,而竞争对手又如此强大,日本未来的路将会非常坎坷,走不走的好,就看其自己造化了;

【美元资讯】

1、描述——美联储褐皮书:经济活动正在扩张;美国所有地区都实现了中等或以上程度的增长;假期零售销售稍高于2011年;消费者支出有增加迹象;非金融服务性行业正在扩张;制造业前景“总体乐观”;房地产市场持续改善;对欧洲存在风险敞口的企业雇佣意愿较弱;就业市场环境相对来说改善较小;新屋和成屋销售都在增加;某些地区房价开始上升;商业建筑领域出现轻微改善;贷款需求因地区而异;国防企业推迟雇佣计划;原材料价格总体稳定;(整体内容呈现良性,属于利好)

2、黑石集团(Blackrock)第四季度每股收益为3.96美元,预期为3.73美元;美国银行第四季度每股收益为3美分,预期为2美分——美国本土行业近期公布的报表都非常不错,这对股市非常有利,会刺激美股上涨,而美国投资市场慢慢活跃也将吸引全世界的目光,形成虹吸效应;所以公布报表虽是企业的事,但近似于蝴蝶效应却不容忽视;

3、美国12月新屋开工∶95.4万,前值∶86.1万;美国12月新屋开工月率∶12.1%,前值∶-3.0%——数据超级利好,刺激美指大幅反弹,这是引起昨日美指大涨非美大跌的主要原因,所以,数据往往会成为引导市场走向的关键因素,这也是为什么基本面一直存在于市场,并经久不衰的道理;

4、美国12月营建许可月率∶0.3%,前值∶3.6%;美国12月营建许可∶90.3万,前值∶89.9万——数据同样利好,只是没有上面新屋数据那么抢眼,但一起公布出来,其累加效果是非常明显的,因此美元大幅上涨,拖累非美反向下跌;

5、美国上周初请失业金人数∶33.5万,前值∶37.1万——初请失业金人数减少,说明美国的新失业人数在减少,这是稳定就业率的一个保证基础,所以呈现效果也是利好,刺激市场做多美元;

5、美国1月费城联储制造业指数∶-5.8,前值∶8.1;美国1月费城联储制造业就业指数-5.2,前值-0.2;美国1月费城联储制造业新订单指数-4.3,前值4.9——所谓一美不能遮百丑,前面美国的数据异常漂亮,但不能就此拒绝关注地方数据,特别是此次费城数据,其制造业大幅下滑,反映的需求在大幅下滑,企业不能开工则就会产生失业情况,故美国的经济发展仍需进一步加强,奥巴马也是任重而道远;

【今日关注】

1、中国12月零售销售年率

2、中国12月工业生产年率

3、中国第四季度实际GDP年率/季率

4、日本11月工业生产月率/年率

5、英国12月零售销售月率/年率

6、美国1月密歇根大学消费者信心指数初值

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